Модуль «Управление Денежными Средствами»

Модуль «Управление Денежными Средствами».

 В состав отраслевых решений «АСТОР» входит специализированный Модуль «Управление денежными средствами» (УДС). Целевым назначением Модуля «УДС» является предоставление пользователю управленческих механизмов для обеспечения общей достаточности денежных средств на предприятии и оптимального их распределения внутри отчетного периода в условиях ограниченности.

Модуль «УДС» предназначен для следующих категорий пользователей:

 Собственники и инвесторы

§  Контроль общей ликвидности предприятия

§  Контроль обеспеченности инвестиционных проектов

§  Контроль целевого использования денежных средств

Руководитель предприятия

§  Оценка достаточности средств на текущую деятельность и развитие

§  План-фактный контроль по общему бюджету ДДС предприятия

§  Дополнительный контур управления предприятием - через бюджеты ДДС          центров ответственности

Финансовый директор,

§  Управление текущими платежами

§  Прогноз кассовых разрывов

§  Оценка потребности в заемных ресурсах

Линейные менеджеры, ответственные за свои бюджеты

§  Планирование денежного обеспечения собственных хозяйственных операций

§  Контроль фактических полученных результатов

§  Анализ выявленных план-фактных отклонений, для своевременного реагирования на них

 Для достижения этих целей реализованы функции учета, планирования, контроля и анализа (бюджетирование).

 Функциональная структура системы разделена на два основных контура: контур оперативного учета фактических операций и контур управленческого учета и планирования.

 Функции контура оперативного учета фактических операций:

·         Ввод первичных данных о фактических операциях с денежными средствами, вывод на печать заполненных унифицированных форм денежных документов (кассовые, банковские документы, авансовые отчеты);

·         Передача данных о фактических операциях в прочие специализированные блоки системы управления (бухгалтерского и налогового учета, учета взаиморасчетов и т.д.) и в управленческий контур;

·         Взаимодействие с внешними специализированными системами «Клиент-Банк»;

·         Учет и предоставление пользователю оперативных отчетов о наличии и движении денежных средств на предприятии.

 Функции контура управленческого учета и планирования:

·         Учет и планирование денежных операций в разрезе различных статей целевого использования;

·         Привязка фактических и плановых операций к финансовой структуре управления на предприятии (центрам финансовой ответственности);

·         Предоставление пользователю дополнительной возможности настройки учета и планирования операций в разрезе любых аналитических признаков;

·         Возможность параллельного планирования по нескольким вариантам;

·         Поддержка автоматических процедур планирования: на основании накопленной в системе исторической информации и текущих данных;

·         Прогнозирование «кассовых разрывов» на основе фактических и плановых операций с целью их предотвращения;

·         Поддержка процедур утверждения плановых операций к исполнению;

·         Передача данных в оперативный контур для осуществления запланированных операций;

·         Предоставление отчетной информации, контроль исполнения планов и бюджетов, целевого использования денежных средств.

 Функционал блока «УДС» постоянно развивается на основе результатов внедрений и получения обратной связи от клиентов и рынка.

 

Оставьте сообщение и наши специалисты обязательно свяжутся с вами:

Контактное лицо:*

Название компании:

Телефон для связи:*

Контактный email (для ответа):

Ваши вопросы:*