Модуль «Управление Денежными Средствами»
Модуль «Управление Денежными Средствами».
В состав отраслевых решений «АСТОР» входит специализированный Модуль «Управление денежными средствами» (УДС). Целевым назначением Модуля «УДС» является предоставление пользователю управленческих механизмов для обеспечения общей достаточности денежных средств на предприятии и оптимального их распределения внутри отчетного периода в условиях ограниченности.
Модуль «УДС» предназначен для следующих категорий пользователей:
Собственники и инвесторы
§ Контроль общей ликвидности предприятия
§ Контроль обеспеченности инвестиционных проектов
§ Контроль целевого использования денежных средств
Руководитель предприятия
§ Оценка достаточности средств на текущую деятельность и развитие
§ План-фактный контроль по общему бюджету ДДС предприятия
§ Дополнительный контур управления предприятием - через бюджеты ДДС центров ответственности
Финансовый директор,
§ Управление текущими платежами
§ Прогноз кассовых разрывов
§ Оценка потребности в заемных ресурсах
Линейные менеджеры, ответственные за свои бюджеты
§ Планирование денежного обеспечения собственных хозяйственных операций
§ Контроль фактических полученных результатов
§ Анализ выявленных план-фактных отклонений, для своевременного реагирования на них
Для достижения этих целей реализованы функции учета, планирования, контроля и анализа (бюджетирование).
Функциональная структура системы разделена на два основных контура: контур оперативного учета фактических операций и контур управленческого учета и планирования.
Функции контура оперативного учета фактических операций:
· Ввод первичных данных о фактических операциях с денежными средствами, вывод на печать заполненных унифицированных форм денежных документов (кассовые, банковские документы, авансовые отчеты);
· Передача данных о фактических операциях в прочие специализированные блоки системы управления (бухгалтерского и налогового учета, учета взаиморасчетов и т.д.) и в управленческий контур;
· Взаимодействие с внешними специализированными системами «Клиент-Банк»;
· Учет и предоставление пользователю оперативных отчетов о наличии и движении денежных средств на предприятии.
Функции контура управленческого учета и планирования:
· Учет и планирование денежных операций в разрезе различных статей целевого использования;
· Привязка фактических и плановых операций к финансовой структуре управления на предприятии (центрам финансовой ответственности);
· Предоставление пользователю дополнительной возможности настройки учета и планирования операций в разрезе любых аналитических признаков;
· Возможность параллельного планирования по нескольким вариантам;
· Поддержка автоматических процедур планирования: на основании накопленной в системе исторической информации и текущих данных;
· Прогнозирование «кассовых разрывов» на основе фактических и плановых операций с целью их предотвращения;
· Поддержка процедур утверждения плановых операций к исполнению;
· Передача данных в оперативный контур для осуществления запланированных операций;
· Предоставление отчетной информации, контроль исполнения планов и бюджетов, целевого использования денежных средств.
Функционал блока «УДС» постоянно развивается на основе результатов внедрений и получения обратной связи от клиентов и рынка.